Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 13.08.2021

2021

13.08.2021

Станом на 13.08.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 468 967,09 тис. грн., з них власних надходжень — 271 905,174 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 197 061,916 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 68 284,333 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 939,824 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 113 850,500 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 485,332 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 327,785 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 589,803 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 862,566 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 335,256 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 9, 688 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 3 315,458 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 405 904,4 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 232 935,7 тис. грн., або 57,4% від загального обсягу витрат:

• — на охорону здоров’я — 14 234,4 тис. грн. (3,5%);
• — на соціальний захист населення — 12 166,4 тис. грн. (3,0%);
• — на культуру і мистецтво — 17 258,0 тис. грн. (4,2%);
• — на фізичну культуру та спорт — 6 596,1 тис. грн. (1,6%);
• — на органи місцевого самоврядування — 60 497,9 тис. грн. (14,9%);
• — на житлово-комунальне господарство — 54 961,0 тис. грн. (13,6%);
• — на економічну діяльність — 5 044,5 тис. грн. (1,2%);
• — на іншу діяльність — 401,5 тис. грн. (0,1%);
• — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн. (0,5%).

За економічною структурою видатків спрямовано — на оплату праці з нарахуваннями — 288 379,0 тис. грн., або 71,0% від загального обсягу витрат;

• — на виплату видатків із соціального забезпечення — 6562,1 тис. грн. (1,6%);
• — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 35 045,5 тис. грн. (8,6%);
• — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 208,2 тис. грн. (0,1%);
• — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 57 401,4 тис. грн. (14,1%);
• — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис. грн. (0,5%);
• — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 693,8 тис. грн. (0,6%);
• — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 698,9 тис. грн. (0,4%);
• — на продукти харчування — 6945,4 тис. грн. (1,7%);
• — на оплату послуг (крім комунальних) — 4 729,4 тис. грн. (1,2%);
• — на видатки на відрядження — 173,2 тис. грн. (0,1%);
• — на інші видатки — 258,6 тис. грн. (0,1%).

Окрім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 13.08.2021 такі видатки складають 25 314,7 тис. грн., у тому числі по галузі:

• — на органи місцевого самоврядування — 176,6 тис. грн., або 0,7% від загального обсягу витрат;
• — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 92,4 тис. грн., або 0,3%;
• — організація благоустрою населених пунктів (придбання сміттєвозу)-3 570,0 тис. грн., або 14,1%;
• — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн., або 0,01% ;
• — будівництво освітніх установ — 99,8 тис. грн., або 0,4% ;
• — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 1 422,7 тис. грн., або 5,6%;
• — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис. грн., або 8,6%;
• — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 9 686,3 тис. грн., або 38,3%;
• — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5 974,2 тис. грн., або 23,6%;
• міжбюджетні трансферти — 2 115,4 тис.грн., або 8,39%.

Начальник фінансового управління Лисичанської міської ВЦА Ольга Сапегина