Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 03.06.2021

2021

04.06.2021

Станом на 03.06.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 328 422,510 тис. грн., з них власних надходжень — 188 698,525 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 139 723,985 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 46 557,500 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 84 208,750 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 2 614,000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 825,867 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 265,141 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 1 751,442 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 8, 916 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 490,998 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 280 618,0 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 165 720,9 тис. грн., або 59,1% від загального обсягу витрат:

• — на охорону здоров’я — 10 339,1 тис. грн. (3,7%);
• — на соціальний захист населення — 7 644,4 тис. грн. (2,7%);
• — на культуру і мистецтво — 12 350,2 тис. грн. (4,4%);
• — на фізичну культуру та спорт — 4 713,3 тис. грн. (1,7%);
• — на органи місцевого самоврядування — 42 628,7 тис. грн. (15,2%);
• — на житлово-комунальне господарство — 31 458,6 тис. грн. (11,2%);
• — на економічну діяльність — 3 692,4 тис. грн. (1,3%);
• — на іншу діяльність — 261,5 тис. грн. (0,1%);
• — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн. (0,6%).

За економічною структурою видатків спрямовано:

• — на оплату праці з нарахуваннями — 203 046,4 тис. грн., або 72,3% від загального обсягу витрат;
• — на виплату видатків із соціального забезпечення — 3 996,6 тис. грн. (1,4%);
• — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 29 058,6 тис. грн. (10,3%);
• — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 94,7 тис. грн. (0,1%);
• — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 33 633,3 тис. грн. (12,0%);
• — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1808,9 тис. грн. (0,6%);
• — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 1 658,8 тис. грн. (0,6%);
• — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 63,8 тис. грн. (0,1%);
• — на продукти харчування — 5 037,1 тис. грн. (1,8%);
• — на оплату послуг (крім комунальних) — 2 088,0 тис. грн. (0,7%);
• — на інші видатки — 131,8 тис. грн. (0,1%).

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 03.06.2021 такі видатки складають 9 337,3 тис. грн., у тому числі по галузі:

— будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн., або 0,1% від загального обсягу витрат;

— реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис. грн., або 23,3%;

— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5974,2 тис. грн., або 63,9%;

— міжбюджетні трансферти — 1 185,8тис.грн., або 12,7%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина